灰度瑞波ETF 二季度呈现资金流入与市值缩水的剧烈背离,尽管股票交易带来千万级收益,但运营端巨额亏损导致资产大幅蒸发。
第二季度,该基金回购 480,000 股,占第一季度 394 万股减少量的12.2%。8月4日提交的10-Q报表显示,期间发行 510,000 股并赎回 30,000 股。
Woofun AI 整理数据显示,股票发行收益 1344.2 万美元扣除 69.9 万美元赎回成本后,实现 1274.3 万美元净资本收益。
然而,1684.6 万美元的运营亏损主导了净值走向,使净资产从 3 月底 6151.6 万美元跌至 5741.3 万美元。其中 1678.9 万美元为投资损失,含 1632.7 万美元未实现下跌、43.3 万美元赎回所致已实现损失及 2.9 万美元开支出售损失,叠加 5.7 万美元净投资损失,最终造成 1684.6 万美元运营亏损。
上半年整体表现更为严峻,净资产共减少 1.65951 亿美元,其中股票交易减少 1.14203 亿美元,运营流失 5174.8 万美元。截至6月30日与7月30日,流通股均为 2,840,100 股,表明7月发行与赎回完全抵消,存量结构进入静态平衡。
特别
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